Segundo estudo desenvolvido pela FGV (
https://eesp.fgv.br/noticia/day-trade-e-cassino-muito-mais-sorte-do-que-tecnica-diz-pesquisador) 97% dos investidores brasileiros, pessoas físicas, chamados de Retail Traders no mundo financeiro, perdem dinheiro na Bolsa de Valores ao operarem na modalidade daytrade.
Somente quem já operou na bolsa de valores, comprando e vendendo mini contratos de indice ou dolar sabe o quão difícil é ganhar dinheiro de maneira consistênte.
São muitas as técnicas desenvolvidas ao longo do anos que tentam auxiliar o investidor na hora de decidir realizar uma operação em determinado ativo financeiro. A análise fundamentalista, a Análise Técnica Clássica, Análise do Fluxo de Ordens ou Tape Reading, Análise do Movimento dos Preços ou Price Action, Análise Macro e Microeconômica, Quantitative Methods, Algotrading e etc.
No entanto a grande maioria dos investidores de varejo, pessoas físicas, por mais que se esforcem por aprender algumas ou todas estas técnicas acabam falhando na hora de aplicá-las em sua conta Real, e terminan por fazer parte da imensa maioria de perdedores no Mercado Financeiro.
Desde os trabalhos de Daniel Kahneman, teórico da economia comportamental e ganhador do Nobel de Economia em 2002 muita Luz foi lançada neste campo que combina a economia com a ciência cognitiva para explicar o comportamento aparentemente irracional da gestão do risco pelos seres humanos e embora hoje saibamos muitas teorias de como nosso comportamento emocional lida com riscos, controlar essas emoções na hora de operar é outra conversa.
Talvez seja por essa dificuldade em lidar com emoções como medo, ganância, arrogância e etc que muitos Traders e "Gurus" do mercado financeiro afirmem que 80% do Trade é controle emocional/ psicológico o chamado Mindet e 20% seja técnica operacional e gestão de Risco.
A verdade é uma só. É muito difícil aprender uma técnica, desenvolver um plano de trade e ter a disciplina e o controle emocional para seguir a risca, seja quando estamos ganhando ou quando estamos perdendo.
Por isso optei por desenvolver um algoritmo de controle do operacional, baseado em váriadas técnicas operacioanis e de gestão de risco. Venho desenvolvendo e testando vários algoritmos há 4 anos e meio e finalmente cheguei num modelo que permite atingir uma consistência.
O próximo passo é capacitar o algoritmo para que ele seja capaz de se modificar e adaptar ao mercado durante o pregão, utilizando técnicas de Inteligência Artificial, como Reinforcement Learning e programação dinâmica. Este projeto de Financiamento Colaborativo é o pontapé inicial para criarmos condições de realizar esta integração.
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Forte Abraço
Rogerio